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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 270.00 | 16 892.00 | 5 378.00 | 22 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 754.00 | 17 574.00 | 2 858 180.00 | 2 875 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
BZ Autres créances | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
CF Disponibilités | 742 576.00 | | 742 576.00 | 742 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 879.00 | | 914 879.00 | 914 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 633.00 | 17 574.00 | 3 773 060.00 | 3 790 633.00 |
CU Autres participations | 2 851 602.00 | | 2 851 602.00 | 2 851 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 197 657.00 | 1 295 880.00 | | 1 197 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 293.00 | 81 777.00 | | 609 293.00 |
DK Provisions réglementées | 45 497.00 | 32 498.00 | | 45 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 096.00 | 1 411 805.00 | | 1 854 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 956.00 | 1 970 764.00 | | 1 584 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 779.00 | 205 998.00 | | 231 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 789.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 542.00 | 52 106.00 | | 97 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 963.00 | 2 233 657.00 | | 1 918 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 060.00 | 3 645 462.00 | | 3 773 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 890.00 | | 346 890.00 | 346 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 890.00 | | 346 890.00 | 346 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 460.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | 28 530.00 | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 027.00 | -11 024.00 | | -13 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 983.00 | 417 913.00 | | 983 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 690.00 | 336 136.00 | | 374 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 293.00 | 81 777.00 | | 609 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 354.00 | | 1 400.00 | 2 874 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | | 1 400.00 | 20 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 802.00 | | | 2 852 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 536.00 | 3 038.00 | | 14 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | 3 038.00 | | 13 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 498.00 | 12 999.00 | | 32 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 498.00 | 12 999.00 | | 32 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 956.00 | 389 936.00 | 1 195 020.00 | 1 584 956.00 |
VI Groupe et associés | 231 779.00 | 231 779.00 | | 231 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 808.00 | | | 385 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 504.00 | 172 304.00 | 1 200.00 | 173 504.00 |
VW T.V.A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 963.00 | 723 943.00 | 1 195 020.00 | 1 918 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |