| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 348.00 | 103 950.00 | 39 398.00 | 143 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 480.00 | 357 224.00 | 89 256.00 | 446 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 465.00 | 31 467.00 | 8 999.00 | 40 465.00 |
BF Prêts | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 514.00 | 492 641.00 | 169 873.00 | 662 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 051.00 | | 847 051.00 | 847 051.00 |
BZ Autres créances | 464 665.00 | | 464 665.00 | 464 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 876.00 | | 1 311 876.00 | 1 311 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 390.00 | 492 641.00 | 1 481 750.00 | 1 974 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 379.00 | 41 653.00 | | 23 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 652.00 | -18 274.00 | | 263 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 443.00 | 12 809.00 | | 16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 344 174.00 | 76 888.00 | | 344 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 473.00 | 25 644.00 | | 44 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 473.00 | 25 644.00 | | 44 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 671.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 798.00 | 378 956.00 | | 468 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 608.00 | 538 098.00 | | 587 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 33 550.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 25 869.00 | 22 505.00 | | 25 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 102.00 | 1 242 779.00 | | 1 093 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 750.00 | 1 345 311.00 | | 1 481 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 199 578.00 | | 4 199 578.00 | 4 199 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 578.00 | | 4 199 578.00 | 4 199 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 829.00 | |
GE Autres charges | | | 215 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 151.00 | 4 001.00 | | 6 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | 4 001.00 | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 215.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 215.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 836.00 | 3 786.00 | | 5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | -62 032.00 | | 18 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 277.00 | 3 803 381.00 | | 4 209 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 625.00 | 3 821 655.00 | | 3 945 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 652.00 | -18 274.00 | | 263 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 865.00 | | | 653 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 447.00 | | | 626 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 552.00 | 70 089.00 | | 422 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 552.00 | 70 089.00 | | 422 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 644.00 | 18 829.00 | 2 529.00 | 25 644.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 798.00 | 468 798.00 | | 468 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 923.00 | 224 923.00 | | 224 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
UP Prêts | 32 221.00 | 664.00 | | 32 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 376 785.00 | | | 376 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 937.00 | 1 312 380.00 | 31 557.00 | 1 343 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 102.00 | 1 093 102.00 | | 1 093 102.00 |