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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 8 713.00 | 4 859.00 | 13 572.00 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 547.00 | 102 296.00 | 70 251.00 | 172 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 981.00 | 111 009.00 | 137 971.00 | 248 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 528.00 | 1 680.00 | 514 848.00 | 516 528.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CF Disponibilités | 103 913.00 | | 103 913.00 | 103 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 769.00 | 1 680.00 | 638 089.00 | 639 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 751.00 | 112 689.00 | 776 061.00 | 888 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DH Report à nouveau | 151 786.00 | | | 151 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 229 587.00 | | | 229 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 222.00 | | | 189 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
EA Autres dettes | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 474.00 | | | 546 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 061.00 | | | 776 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 811.00 | | | 456 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 677.00 | | 824 677.00 | 824 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 677.00 | | 824 677.00 | 824 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 190.00 | | | 837 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 253.00 | | | 830 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 740.00 | | 12 241.00 | 236 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 526.00 | | 4 746.00 | 53 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 587.00 | | 6 960.00 | 165 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 626.00 | | 535.00 | 17 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 824.00 | 18 185.00 | | 92 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 524.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 636.00 | 17 660.00 | | 84 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 1 680.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 1 680.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 1 680.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 222.00 | 189 222.00 | | 189 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
UX Autres créances clients | 514 848.00 | 514 848.00 | | 514 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 350.00 | 57 737.00 | 30 612.00 | 88 350.00 |
VI Groupe et associés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 652.00 | 534 505.00 | 18 146.00 | 552 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 424.00 | 456 811.00 | 30 612.00 | 487 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
ST Autres comptes | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
YT Sous‐traitance | 292 375.00 | | | 292 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
ZE Dividendes | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 547.00 | | | 515 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |