| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 910.00 | 650.00 | 14 259.00 | 14 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 321.00 | 1 343.00 | 219 977.00 | 221 321.00 |
AN Terrains | 15 172.00 | 147.00 | 15 025.00 | 15 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 268.00 | 24 403.00 | 31 865.00 | 56 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 905.00 | 111 522.00 | 54 382.00 | 165 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 783.00 | 138 067.00 | 439 716.00 | 577 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 689.00 | | 341 689.00 | 341 689.00 |
BZ Autres créances | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
CF Disponibilités | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 468.00 | | 667 468.00 | 667 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 251.00 | 138 067.00 | 1 107 184.00 | 1 245 251.00 |
CU Autres participations | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 260 783.00 | | | 260 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
DL TOTAL (I) | 309 820.00 | | | 309 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 622.00 | | | 245 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 089.00 | | | 188 089.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 363.00 | | | 797 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 184.00 | | | 1 107 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 113.00 | | | 613 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 753.00 | | 1 532 753.00 | 1 532 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 753.00 | | 1 532 753.00 | 1 532 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 873.00 | | | 1 567 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 436.00 | | | 1 525 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 769.00 | 40 719.00 | 8 421.00 | 105 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 769.00 | 38 726.00 | 8 421.00 | 105 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 089.00 | 188 089.00 | | 188 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 341 689.00 | 341 689.00 | | 341 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 623.00 | 61 373.00 | 184 250.00 | 245 623.00 |
VI Groupe et associés | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 392.00 | 438 756.00 | 45 636.00 | 484 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 364.00 | 613 114.00 | 184 250.00 | 797 364.00 |