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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 237 962.00 | 83 000.00 | 1 154 962.00 | 1 237 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | 18 040.00 | 4 342.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 329 177.00 | | 329 177.00 | 329 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 791.00 | 101 040.00 | 1 489 751.00 | 1 590 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 791.00 | 101 040.00 | 1 489 751.00 | 1 590 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 233.00 | 27 937.00 | | 4 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 26 296.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 51 185.00 | 87 233.00 | | 51 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 484.00 | 1 204 479.00 | | 527 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 163.00 | 909 299.00 | | 452 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 653.00 | 4 685.00 | | 142 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 267.00 | 231 792.00 | | 316 267.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 566.00 | 2 352 654.00 | | 1 438 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 751.00 | 2 439 887.00 | | 1 489 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 839.00 | 1 702 643.00 | | 1 168 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | 9 537.00 | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 503.00 | 9 537.00 | | 91 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 503.00 | 9 537.00 | | 91 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 852.00 | 146 852.00 | | 146 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 415.00 | 238 415.00 | | 238 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 069.00 | 19 342.00 | 81 660.00 | 289 069.00 |
VI Groupe et associés | 451 388.00 | 451 388.00 | | 451 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 566.00 | 1 168 839.00 | 81 660.00 | 1 438 566.00 |