| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 344.00 | 231 237.00 | 2 107.00 | 233 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 005.00 | 233 737.00 | 375 268.00 | 609 005.00 |
BT Marchandises | 249 457.00 | | 249 457.00 | 249 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CF Disponibilités | 258 757.00 | | 258 757.00 | 258 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 025.00 | | 574 025.00 | 574 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 030.00 | 233 737.00 | 949 293.00 | 1 183 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 348.00 | 275 900.00 | | 158 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 794.00 | -117 552.00 | | 135 794.00 |
DL TOTAL (I) | 302 393.00 | 166 598.00 | | 302 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 272.00 | 155 772.00 | | 145 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 261.00 | 263 292.00 | | 224 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 797.00 | 117 731.00 | | 76 797.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 059.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 901.00 | 737 854.00 | | 646 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 293.00 | 904 452.00 | | 949 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 846.00 | 537 854.00 | | 479 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 248.00 | | 1 362.00 | 648 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 605.00 | 609 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 233 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 510.00 | | 789.00 | 237 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 587.00 | | 573.00 | 22 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 018.00 | 1 535.00 | 39 816.00 | 272 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 868.00 | 1 535.00 | 4 166.00 | 233 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 261.00 | 224 261.00 | | 224 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 946.00 | 167 054.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 972.00 | 65 811.00 | 23 161.00 | 88 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 901.00 | 479 846.00 | 167 054.00 | 646 901.00 |