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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 2 429.00 | 2 275.00 | 4 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 302.00 | | 490 302.00 | 490 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 602.00 | 2 429.00 | 510 172.00 | 512 602.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 142 475.00 | | 142 475.00 | 142 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 929.00 | | 144 929.00 | 144 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 532.00 | 2 429.00 | 655 102.00 | 657 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 329.00 | | | 321 329.00 |
CU Autres participations | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 494 753.00 | | | 494 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
DL TOTAL (I) | 580 923.00 | | | 580 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 102.00 | | | 655 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 376.00 | | 145 383.00 | 484 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 130.00 | 507 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 130.00 | 512 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 670.00 | | 145 383.00 | 479 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 471.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 471.00 | | 1 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 394.00 | | 23 774.00 | 48 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 394.00 | | 23 774.00 | 48 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 303.00 | 321 330.00 | 168 973.00 | 490 303.00 |
VI Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VP Divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 757.00 | 323 784.00 | 168 973.00 | 492 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |