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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 126.00 | 257.00 | 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 291.00 | 448 341.00 | 99 950.00 | 548 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 114.00 | 390 230.00 | 782 884.00 | 1 173 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 803.00 | 838 697.00 | 883 107.00 | 1 721 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 137.00 | | 339 137.00 | 339 137.00 |
BZ Autres créances | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 368.00 | 202.00 | 105 167.00 | 105 368.00 |
CF Disponibilités | 240 626.00 | | 240 626.00 | 240 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 594.00 | 202.00 | 753 392.00 | 753 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 397.00 | 838 898.00 | 1 636 499.00 | 2 475 397.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 328.00 | | | 413 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DK Provisions réglementées | 626.00 | | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 663 460.00 | | | 663 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 355.00 | | | 632 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | | | 229 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 039.00 | | | 973 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 499.00 | | | 1 636 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 691.00 | | | 447 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 474.00 | | 808 474.00 | 808 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 474.00 | | 808 474.00 | 808 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 067.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 682.00 | | | 831 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 855.00 | | | 771 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 964.00 | | 51 339.00 | 1 677 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 7 500.00 | 1 714 303.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | 1 713 905.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 949.00 | | 50 956.00 | 1 677 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 629.00 | 187 067.00 | | 651 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 629.00 | 186 942.00 | | 651 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479.00 | 147.00 | | 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | 202.00 | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 202.00 | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 349.00 | 169.00 | 648.00 |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 229 381.00 | | 229 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UX Autres créances clients | 339 137.00 | 339 137.00 | | 339 137.00 |
VB T. V. A. | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 355.00 | 107 007.00 | 430 585.00 | 632 355.00 |
VI Groupe et associés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 254.00 | 396 254.00 | | 396 254.00 |
VW T.V.A. | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 039.00 | 447 691.00 | 430 585.00 | 973 039.00 |