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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 2 587.00 | 4 103.00 | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 517.00 | 11 829.00 | 688.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 206.00 | 14 415.00 | 4 791.00 | 19 206.00 |
BT Marchandises | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 265 440.00 | | 265 440.00 | 265 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 248.00 | | 379 248.00 | 379 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 454.00 | 14 415.00 | 384 039.00 | 398 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DH Report à nouveau | 121 270.00 | 83 685.00 | | 121 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 842.00 | 57 595.00 | | 143 842.00 |
DL TOTAL (I) | 285 699.00 | 161 867.00 | | 285 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 4 535.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 934.00 | 13 287.00 | | 27 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 322.00 | 30 448.00 | | 70 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 340.00 | 48 271.00 | | 98 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 039.00 | 210 138.00 | | 384 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 340.00 | 48 271.00 | | 98 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 983.00 | 363 030.00 | 682 013.00 | 318 983.00 |
FG Production vendue services | 41 317.00 | 80 447.00 | 121 764.00 | 41 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 300.00 | 443 476.00 | 803 776.00 | 360 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 28 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 274.00 | 11 024.00 | | 47 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 578.00 | 418 716.00 | | 807 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 735.00 | 361 121.00 | | 663 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 842.00 | 57 595.00 | | 143 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 982.00 | 1 824.00 | | 17 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 19 206.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 12 517.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 1 350.00 | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | 474.00 | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 986.00 | 3 029.00 | 600.00 | 11 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 2 095.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 494.00 | 934.00 | 600.00 | 11 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |