| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 688.00 | 795.00 | 9 894.00 | 10 688.00 |
AP Constructions | 1 331 588.00 | 388 572.00 | 943 016.00 | 1 331 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 841.00 | 137 404.00 | 52 437.00 | 189 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 747.00 | 75 527.00 | 39 220.00 | 114 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 102.00 | 602 298.00 | 1 060 804.00 | 1 663 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BT Marchandises | 280 106.00 | | 280 106.00 | 280 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 697.00 | | 413 697.00 | 413 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 799.00 | 602 298.00 | 1 474 501.00 | 2 076 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 422.00 | 8 014.00 | | 21 422.00 |
DH Report à nouveau | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 945.00 | 31 408.00 | | 19 945.00 |
DL TOTAL (I) | 175 209.00 | 173 264.00 | | 175 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 432.00 | 142 395.00 | | 1 036 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 5 612.00 | | 6 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 297.00 | 116 366.00 | | 184 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | 41 935.00 | | 54 224.00 |
EA Autres dettes | 16 350.00 | 17 501.00 | | 16 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 292.00 | 323 809.00 | | 1 299 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 501.00 | 497 073.00 | | 1 474 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 354.00 | 235 592.00 | | 434 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 269.00 | 699.00 | | 19 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 269.00 | 2 372.00 | | 19 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 289.00 | 198.00 | | 20 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 416.00 | 12 310.00 | | 22 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | -9 938.00 | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 5 543.00 | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 786.00 | 884 169.00 | | 904 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 841.00 | 852 762.00 | | 884 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 945.00 | 31 408.00 | | 19 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 972.00 | | 984 402.00 | 782 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 272.00 | 1 663 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 272.00 | 1 646 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 818.00 | | 969 318.00 | 781 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 15 084.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 311.00 | 65 570.00 | 93 583.00 | 630 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 311.00 | 65 570.00 | 93 583.00 | 630 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 469.00 | 174 435.00 | 252 849.00 | 1 037 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 297.00 | 184 297.00 | | 184 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 685.00 | 50 685.00 | 1 000.00 | 51 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 389.00 | 434 354.00 | 252 849.00 | 1 297 389.00 |