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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 141.00 | 8 118.00 | 1 023.00 | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 952.00 | 39 117.00 | 15 835.00 | 54 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 073.00 | 49 575.00 | 31 499.00 | 81 073.00 |
BT Marchandises | 240 275.00 | 70 569.00 | 169 706.00 | 240 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 409.00 | 13 552.00 | 135 857.00 | 149 409.00 |
BZ Autres créances | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 146 331.00 | | 146 331.00 | 146 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 256.00 | 84 121.00 | 465 135.00 | 549 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 329.00 | 133 695.00 | 496 634.00 | 630 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 056.00 | 230 310.00 | | 245 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 14 746.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 260 031.00 | 253 856.00 | | 260 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 719.00 | 14 798.00 | | 23 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 533.00 | 127 401.00 | | 147 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 273.00 | 63 895.00 | | 42 273.00 |
EA Autres dettes | 23 078.00 | 30 768.00 | | 23 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 602.00 | 236 863.00 | | 236 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 634.00 | 490 719.00 | | 496 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 602.00 | 236 863.00 | | 236 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 623.00 | | 18 750.00 | 67 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 81 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 66 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 983.00 | | 18 750.00 | 52 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 035.00 | 4 840.00 | 5 300.00 | 50 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 035.00 | 4 840.00 | 5 300.00 | 50 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 945.00 | 70 569.00 | 64 945.00 | 64 945.00 |
6T Sur comptes clients | 13 363.00 | 310.00 | 122.00 | 13 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 308.00 | 70 879.00 | 65 067.00 | 78 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 308.00 | 70 879.00 | 65 067.00 | 78 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 879.00 | 65 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 533.00 | 147 533.00 | | 147 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 602.00 | 236 602.00 | | 236 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 447.00 | 10 164.00 | | 14 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 371.00 | 9 853.00 | | 10 371.00 |
ST Autres comptes | 80 270.00 | 66 951.00 | | 80 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 617.00 | 68 572.00 | | 75 617.00 |
YT Sous‐traitance | | 395.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | 3 713.00 | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 283.00 | 13 877.00 | | 18 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 265.00 | 75 289.00 | | 83 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 396.00 | 101 136.00 | | 89 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 257.00 | 145 771.00 | | 166 257.00 |