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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 130 250.00 | 16 299.00 | 113 951.00 | 130 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 386.00 | 261.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 788.00 | 44 829.00 | 131 959.00 | 176 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 954.00 | 62 514.00 | 262 440.00 | 324 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 189.00 | 15 070.00 | 3 119.00 | 18 189.00 |
BZ Autres créances | 315 583.00 | | 315 583.00 | 315 583.00 |
CF Disponibilités | 622 266.00 | | 622 266.00 | 622 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 816.00 | 15 070.00 | 963 746.00 | 978 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 770.00 | 77 584.00 | 1 226 186.00 | 1 303 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 856 907.00 | | | 856 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
DL TOTAL (I) | 914 714.00 | | | 914 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 472.00 | | | 311 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 186.00 | | | 1 226 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FG Production vendue services | 146 952.00 | | 146 952.00 | 146 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 952.00 | | 896 952.00 | 896 952.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 881.00 | | | 897 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 175.00 | | | 841 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 191.00 | | 1 700.00 | 333 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 018.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 937.00 | 324 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 323 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 903.00 | | 1 700.00 | 322 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 434.00 | 25 999.00 | 2 919.00 | 39 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 434.00 | 25 999.00 | 919.00 | 37 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 846.00 | 14 486.00 | 59 532.00 | 203 846.00 |
VI Groupe et associés | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 879.00 | 37 873.00 | 16 006.00 | 53 879.00 |
VW T.V.A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 472.00 | 78 973.00 | 102 671.00 | 311 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
ST Autres comptes | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
YT Sous‐traitance | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 631.00 | | | 171 631.00 |