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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 862.00 | 45 338.00 | 16 525.00 | 61 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 862.00 | 45 338.00 | 16 525.00 | 61 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 209.00 | | 629 209.00 | 629 209.00 |
CF Disponibilités | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 871.00 | | 898 871.00 | 898 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 733.00 | 45 338.00 | 915 395.00 | 960 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 456.00 | 180 000.00 | | 252 456.00 |
DH Report à nouveau | 410 872.00 | 410 872.00 | | 410 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 714.00 | 162 456.00 | | 78 714.00 |
DL TOTAL (I) | 750 292.00 | 761 578.00 | | 750 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 851.00 | 79 604.00 | | 100 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 313.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 128 151.00 | | 63 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 103.00 | 208 068.00 | | 165 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 395.00 | 969 646.00 | | 915 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 103.00 | 208 068.00 | | 165 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 756.00 | | 458 756.00 | 458 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 756.00 | | 458 756.00 | 458 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 38 323.00 | | 22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 377.00 | 564 714.00 | | 460 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 663.00 | 402 257.00 | | 381 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 714.00 | 162 456.00 | | 78 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 548.00 | | 1 314.00 | 60 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 548.00 | | 1 314.00 | 60 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 338.00 | 3 999.00 | | 41 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 338.00 | 3 999.00 | | 41 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VW T.V.A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 103.00 | 165 103.00 | | 165 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 3 358.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 41 392.00 | 43 530.00 | | 41 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 450.00 | 2 380.00 | | 2 450.00 |
YT Sous‐traitance | 4 551.00 | 4 224.00 | | 4 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 2 000.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 819.00 | 5 358.00 | | 3 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 928.00 | 68 749.00 | | 63 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 317.00 | 7 630.00 | | 8 317.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 443.00 | 50 177.00 | | 48 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |