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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 500.00 | 8 095.00 | 72 405.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 507.00 | 8 095.00 | 1 516 412.00 | 1 524 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 521.00 | | 352 521.00 | 352 521.00 |
BZ Autres créances | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CF Disponibilités | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 820.00 | | 487 820.00 | 487 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 327.00 | 8 095.00 | 2 004 232.00 | 2 012 327.00 |
CU Autres participations | 1 444 007.00 | | 1 444 007.00 | 1 444 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 365.00 | 1 173 848.00 | | 1 214 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 026.00 | 116 517.00 | | 106 026.00 |
DK Provisions réglementées | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 171.00 | 1 310 145.00 | | 1 340 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 491.00 | 146 266.00 | | 167 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 460.00 | 271 919.00 | | 267 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 717.00 | 11 538.00 | | 40 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 393.00 | 123 868.00 | | 188 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 061.00 | 553 591.00 | | 664 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 232.00 | 1 863 737.00 | | 2 004 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 876.00 | 463 546.00 | | 567 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 460.00 | | | 267 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 424.00 | | 383 424.00 | 383 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 424.00 | | 383 424.00 | 383 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 12 173.00 | | 9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 819.00 | 464 129.00 | | 490 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 793.00 | 347 613.00 | | 384 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 026.00 | 116 517.00 | | 106 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 460.00 | 267 460.00 | | 267 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 393.00 | 188 393.00 | | 188 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 491.00 | 71 306.00 | 96 185.00 | 167 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 194.00 | 476 194.00 | | 476 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 194.00 | 476 194.00 | | 476 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 061.00 | 567 876.00 | 96 185.00 | 664 061.00 |