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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677 849.00 | 12 325 117.00 | 2 352 732.00 | 14 677 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 216 161.00 | 12 463 429.00 | 2 752 732.00 | 15 216 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 585.00 | | 91 585.00 | 91 585.00 |
BZ Autres créances | 222 143.00 | | 222 143.00 | 222 143.00 |
CF Disponibilités | 374 505.00 | | 374 505.00 | 374 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 307.00 | | 127 307.00 | 127 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 541.00 | | 815 541.00 | 815 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 031 702.00 | 12 463 429.00 | 3 568 273.00 | 16 031 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
DK Provisions réglementées | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DL TOTAL (I) | 246 271.00 | | | 246 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 135.00 | | | 312 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 135.00 | | | 312 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 337.00 | | | 2 497 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 087.00 | | | 399 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 866.00 | | | 3 009 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 273.00 | | | 3 568 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 036.00 | | | 1 460 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 183 060.00 | | 33 101.00 | 15 183 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 216 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 677 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644 747.00 | | 33 101.00 | 14 644 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 486 317.00 | 977 112.00 | | 11 486 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348 004.00 | 977 112.00 | | 11 348 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 033.00 | 33 101.00 | | 279 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 533.00 | 33 101.00 | | 419 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
VB T. V. A. | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 337.00 | 947 506.00 | 1 549 830.00 | 2 497 337.00 |
VI Groupe et associés | 399 087.00 | 399 087.00 | | 399 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 817.00 | | | 1 096 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 610.00 | 163 610.00 | | 163 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 036.00 | 441 036.00 | 400 000.00 | 841 036.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 866.00 | 1 460 036.00 | 1 549 830.00 | 3 009 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
YT Sous‐traitance | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 789.00 | | | 333 789.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |