| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 114.00 | 30 693.00 | 152 420.00 | 183 114.00 |
BZ Autres créances | 339 832.00 | | 339 832.00 | 339 832.00 |
CF Disponibilités | 504 925.00 | | 504 925.00 | 504 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 872.00 | 30 693.00 | 997 178.00 | 1 027 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 341.00 | 36 162.00 | 997 178.00 | 1 033 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 160.00 | 390 910.00 | | 190 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | 151 049.00 | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 314 610.00 | 651 960.00 | | 314 610.00 |
DP Provisions pour risques | 54 305.00 | 48 511.00 | | 54 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 305.00 | 48 511.00 | | 54 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 534.00 | | | 264 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 135 704.00 | | 54 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 759.00 | 831 329.00 | | 194 759.00 |
EA Autres dettes | 114 556.00 | 160 770.00 | | 114 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 262.00 | 1 260 379.00 | | 628 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 178.00 | 1 960 850.00 | | 997 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 534.00 | | | 264 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 14 465.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 14 465.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | 14 465.00 | | -2 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 807.00 | 3 066 385.00 | | 602 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 358.00 | 2 915 336.00 | | 588 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 449.00 | 151 049.00 | | 14 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 511.00 | 30 050.00 | 24 255.00 | 48 511.00 |
6T Sur comptes clients | 38 717.00 | 15 181.00 | 23 204.00 | 38 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 717.00 | 15 181.00 | 23 204.00 | 38 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 228.00 | 45 231.00 | 47 460.00 | 87 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 231.00 | 47 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
UX Autres créances clients | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
VB T. V. A. | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VC Groupe et associés | 260 507.00 | 260 507.00 | | 260 507.00 |
VI Groupe et associés | 264 534.00 | 264 534.00 | | 264 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 946.00 | 504 332.00 | 18 614.00 | 522 946.00 |
VW T.V.A. | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 262.00 | 628 262.00 | | 628 262.00 |