| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409.00 | 44.00 | 3 365.00 | 3 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447.00 | 44.00 | 3 403.00 | 3 447.00 |
BT Marchandises | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 110.00 | | 220 110.00 | 220 110.00 |
CF Disponibilités | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 275.00 | | 393 275.00 | 393 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 722.00 | 44.00 | 396 678.00 | 396 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 911.00 | 203 711.00 | | 229 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 867.00 | 66 200.00 | | 48 867.00 |
DL TOTAL (I) | 289 778.00 | 280 911.00 | | 289 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 488.00 | 78 414.00 | | 102 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 911.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 2 840.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | | 4 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 900.00 | 86 534.00 | | 106 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 678.00 | 367 445.00 | | 396 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 900.00 | 86 534.00 | | 106 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
FG Production vendue services | 164 152.00 | | 164 152.00 | 164 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 718.00 | | 165 718.00 | 165 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 18 861.00 | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 349.00 | 220 011.00 | | 167 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 482.00 | 153 811.00 | | 118 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 867.00 | 66 200.00 | | 48 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876.00 | | 3 409.00 | 2 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 3 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | | 3 409.00 | 2 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | 44.00 | 2 838.00 | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 44.00 | 2 838.00 | 2 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VI Groupe et associés | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |