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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 564.00 | 122 586.00 | 147 977.00 | 270 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 931.00 | 123 488.00 | 168 442.00 | 291 931.00 |
BT Marchandises | 121 996.00 | 66 634.00 | 55 362.00 | 121 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 159 808.00 | 159 163.00 | 6 000 644.00 | 6 159 808.00 |
BZ Autres créances | 418 266.00 | | 418 266.00 | 418 266.00 |
CF Disponibilités | 1 052 509.00 | | 1 052 509.00 | 1 052 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 075.00 | 225 797.00 | 7 568 277.00 | 7 794 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 006.00 | 349 286.00 | 7 736 720.00 | 8 086 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 329 601.00 | 4 881 879.00 | | 5 329 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 232.00 | 447 721.00 | | 461 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 219.00 | 5 337 988.00 | | 5 799 219.00 |
DP Provisions pour risques | 31 719.00 | 111 300.00 | | 31 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 690.00 | 134 358.00 | | 189 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 409.00 | 245 658.00 | | 221 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 687.00 | 191 346.00 | | 138 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 029.00 | 2 363 047.00 | | 1 249 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 374.00 | 193 893.00 | | 328 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 090.00 | 2 748 287.00 | | 1 716 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 720.00 | 8 331 933.00 | | 7 736 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -160.00 | | -160.00 | -160.00 |
FG Production vendue services | 9 007 587.00 | | 9 007 587.00 | 9 007 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 007 427.00 | | 9 007 427.00 | 9 007 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 209 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -36 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 332.00 | |
GE Autres charges | | | 89 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 508.00 | 54 044.00 | | 9 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 323.00 | 387 157.00 | | 91 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 831.00 | 441 201.00 | | 100 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 005.00 | 26.00 | | 289 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 005.00 | 26.00 | | 289 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 173.00 | 441 176.00 | | -188 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 936.00 | 163 589.00 | | 79 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310 016.00 | 7 100 005.00 | | 9 310 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848 783.00 | 6 652 283.00 | | 8 848 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 232.00 | 447 721.00 | | 461 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 143.00 | | 15 814.00 | 276 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 20 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 291 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 751.00 | | 15 814.00 | 254 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 218.00 | 38 271.00 | | 85 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 47.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 363.00 | 38 224.00 | | 84 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 659.00 | 55 332.00 | 79 581.00 | 245 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 228.00 | 66 634.00 | 60 228.00 | 60 228.00 |
6T Sur comptes clients | 219 850.00 | | 60 686.00 | 219 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 401.00 | 66 634.00 | 212 237.00 | 371 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 059.00 | 121 966.00 | 291 818.00 | 617 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 966.00 | 200 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 029.00 | 1 249 029.00 | | 1 249 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 687.00 | 138 687.00 | | 138 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 981 127.00 | 5 981 127.00 | | 5 981 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
VB T. V. A. | 278 194.00 | 278 194.00 | | 278 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 7.00 | |
VP Divers | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 034.00 | 6 440 888.00 | 199 146.00 | 6 640 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 091.00 | 1 716 091.00 | | 1 716 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |