| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 363.00 | 19 569.00 | 794.00 | 20 363.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 271.00 | 1 536.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 915.00 | 18 384.00 | 15 531.00 | 33 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 062.00 | 38 224.00 | 142 838.00 | 181 062.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 327.00 | | 303 327.00 | 303 327.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 102.00 | | 343 102.00 | 343 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 164.00 | 38 224.00 | 485 940.00 | 524 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 800.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 25 118.00 | 9 992.00 | | 25 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 852.00 | 47 626.00 | | 23 852.00 |
DL TOTAL (I) | 152 270.00 | 158 418.00 | | 152 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 087.00 | 68 737.00 | | 81 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 534.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 26 710.00 | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 937.00 | 131 463.00 | | 143 937.00 |
EA Autres dettes | 66 465.00 | 41.00 | | 66 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 670.00 | 227 485.00 | | 333 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 940.00 | 385 903.00 | | 485 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 670.00 | 227 485.00 | | 333 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 070.00 | 68 726.00 | | 81 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 690.00 | | 726 690.00 | 726 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 690.00 | | 726 690.00 | 726 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 817.00 | 3 314.00 | | 3 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 466.00 | 73 169.00 | | 67 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17 692.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 9 872.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 15 015.00 | | 11 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 591.00 | 770 385.00 | | 730 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 740.00 | 722 759.00 | | 706 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 852.00 | 47 626.00 | | 23 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 912.00 | | 3 306.00 | 185 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 157.00 | 181 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 157.00 | 35 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 675.00 | | 3 204.00 | 40 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 102.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 883.00 | 6 498.00 | 8 157.00 | 39 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 921.00 | 648.00 | | 18 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | 5 849.00 | 8 157.00 | 20 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 303 327.00 | | | 303 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 412.00 | 342 435.00 | 4 977.00 | 347 412.00 |
VW T.V.A. | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 670.00 | 333 670.00 | | 333 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |