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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 798.00 | 25 798.00 | 5 000.00 | 30 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 568.00 | | 181 568.00 | 181 568.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 261.00 | 25 798.00 | 205 464.00 | 231 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 164.00 | 81 738.00 | | 106 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | 24 425.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 129 061.00 | 117 164.00 | | 129 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 237.00 | 22 613.00 | | 21 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 2 306.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 054.00 | 44 051.00 | | 48 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 403.00 | 68 970.00 | | 76 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 464.00 | 186 134.00 | | 205 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 19.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 19.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -19.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 3 665.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 056.00 | 155 449.00 | | 107 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 159.00 | 131 024.00 | | 95 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | 24 425.00 | | 11 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 181 568.00 | 181 568.00 | | 181 568.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VP Divers | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 299.00 | 191 299.00 | | 191 299.00 |
VW T.V.A. | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |