| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 835.00 | 61 195.00 | 2 640.00 | 63 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 835.00 | 61 195.00 | 2 640.00 | 63 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
BZ Autres créances | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
CF Disponibilités | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 496.00 | | 235 496.00 | 235 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 331.00 | 61 195.00 | 238 136.00 | 299 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 121.00 | 171 685.00 | | 136 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | 30 112.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 147 703.00 | 210 597.00 | | 147 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 195.00 | 122 457.00 | | 43 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 434.00 | 27 419.00 | | 44 434.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 433.00 | 149 876.00 | | 90 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 136.00 | 360 473.00 | | 238 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 433.00 | 149 876.00 | | 90 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 294.00 | | 208 294.00 | 208 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 294.00 | | 208 294.00 | 208 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 3 474.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 3 474.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | -3 474.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 5 244.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 333.00 | 214 951.00 | | 208 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 551.00 | 184 839.00 | | 205 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782.00 | 30 112.00 | | 2 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 538.00 | 2 657.00 | | 58 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 538.00 | 2 657.00 | | 58 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
VC Groupe et associés | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 158.00 | 152 158.00 | | 152 158.00 |
VW T.V.A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 493.00 | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 455.00 | 8 492.00 | | 7 455.00 |
ST Autres comptes | 20 864.00 | 30 471.00 | | 20 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 309.00 | 7 023.00 | | 9 309.00 |
YT Sous‐traitance | | 39 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 055.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | 1 548.00 | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 029.00 | 39 270.00 | | 40 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 382.00 | 5 263.00 | | 8 382.00 |
ZE Dividendes | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 628.00 | 85 259.00 | | 37 628.00 |