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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 119 642.00 | 78 870.00 | 40 773.00 | 119 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 419.00 | 19 018.00 | 6 400.00 | 25 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 160.00 | 27 352.00 | 6 808.00 | 34 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 957.00 | 125 240.00 | 314 717.00 | 439 957.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 178 607.00 | | 178 607.00 | 178 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 637.00 | | 206 637.00 | 206 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 594.00 | 125 240.00 | 521 354.00 | 646 594.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 485.00 | 180 846.00 | | 207 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 171.00 | 26 639.00 | | 76 171.00 |
DL TOTAL (I) | 292 456.00 | 216 285.00 | | 292 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 143.00 | 138 117.00 | | 113 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 579.00 | 139 017.00 | | 83 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 606.00 | 12 984.00 | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 4 858.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 861.00 | 10 674.00 | | 12 861.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 898.00 | 308 524.00 | | 228 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 354.00 | 524 809.00 | | 521 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
FG Production vendue services | 241 533.00 | | 241 533.00 | 241 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 107.00 | | 331 107.00 | 331 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 019.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | 167.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 167.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | -167.00 | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 381.00 | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 398.00 | 264 248.00 | | 381 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 227.00 | 237 609.00 | | 305 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 171.00 | 26 639.00 | | 76 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 834.00 | | 5 495.00 | 437 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 439 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 179 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 098.00 | | 5 495.00 | 177 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 241.00 | 19 019.00 | 2 020.00 | 108 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 241.00 | 19 019.00 | 2 020.00 | 108 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 143.00 | 20 713.00 | 92 430.00 | 113 143.00 |
VI Groupe et associés | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 292.00 | 125 862.00 | 92 430.00 | 218 292.00 |