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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
BZ Autres créances | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 818 065.00 | | 818 065.00 | 818 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 097.00 | | 918 097.00 | 918 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 208.00 | 7 111.00 | 918 097.00 | 925 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 666.00 | 540 494.00 | | 608 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 887.00 | 73 673.00 | | 31 887.00 |
DL TOTAL (I) | 684 553.00 | 658 166.00 | | 684 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 696.00 | 18 464.00 | | 154 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 2 618.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 551.00 | 33 996.00 | | 53 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 544.00 | 55 078.00 | | 233 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 097.00 | 713 244.00 | | 918 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 544.00 | 55 078.00 | | 233 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 26 353.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 665.00 | 159 065.00 | | 200 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 778.00 | 85 393.00 | | 168 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 887.00 | 73 673.00 | | 31 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 92.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 92.00 | | 7 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UX Autres créances clients | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VI Groupe et associés | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 544.00 | 233 544.00 | | 233 544.00 |