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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 353.00 | 33 536.00 | 64 817.00 | 98 353.00 |
040 Immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 275.00 | 37 036.00 | 110 239.00 | 147 275.00 |
060 Stock marchandises | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 968.00 | 425.00 | 40 543.00 | 40 968.00 |
072 Créances – Autres | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
084 Disponibilités | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 516.00 | 425.00 | 274 091.00 | 274 516.00 |
110 Total général Actif | 421 791.00 | 37 461.00 | 384 330.00 | 421 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 463.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 963.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 573 973.00 | 577 439.00 | | 573 973.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 027.00 | 75 017.00 | | 86 027.00 |
230 Autres produits | 4 238.00 | 4 021.00 | | 4 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 238.00 | 656 477.00 | | 664 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 110.00 | 350 371.00 | | 416 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 385.00 | -52.00 | | -52 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 099.00 | 21 949.00 | | 11 099.00 |
242 Autres charges externes. | 118 975.00 | 105 823.00 | | 118 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | 6 534.00 | | 9 335.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 410.00 | 108 065.00 | | 112 410.00 |
252 Charges sociales | 13 134.00 | 14 137.00 | | 13 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | 9 149.00 | | 12 415.00 |
262 Autres charges | 1 375.00 | 4 442.00 | | 1 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 468.00 | 620 418.00 | | 642 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 770.00 | 36 059.00 | | 21 770.00 |
280 Produits financiers | 955.00 | 203.00 | | 955.00 |
294 Charges financières | 6 871.00 | 7 082.00 | | 6 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 034.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 2 180.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 338.00 | 24 966.00 | | 15 338.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |