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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 909.00 | 2 742.00 | 3 166.00 | 5 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 551.00 | 29 956.00 | 14 595.00 | 44 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 678.00 | 32 699.00 | 32 979.00 | 65 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 898.00 | 68 024.00 | 85 875.00 | 153 898.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 261 698.00 | | 261 698.00 | 261 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 032.00 | 68 024.00 | 378 009.00 | 446 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 710.00 | 100 722.00 | 410 988.00 | 511 710.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 891.00 | 141 955.00 | | 166 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 586.00 | 84 936.00 | | 18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 207 477.00 | 248 891.00 | | 207 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743.00 | 13 592.00 | | 10 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 156 615.00 | | 62 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 283.00 | 128 331.00 | | 88 283.00 |
EA Autres dettes | 41 942.00 | 12 514.00 | | 41 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 511.00 | 313 303.00 | | 203 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 988.00 | 562 194.00 | | 410 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 511.00 | 313 303.00 | | 203 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 389.00 | | 17 030.00 | 102 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 741.00 | 65 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 741.00 | 50 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 171.00 | | 17 030.00 | 87 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 567.00 | 4 873.00 | 53 741.00 | 81 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 567.00 | 4 873.00 | 53 741.00 | 81 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
UX Autres créances clients | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VI Groupe et associés | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 511.00 | 203 511.00 | | 203 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 837.00 | 7 935.00 | | 12 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 602.00 | 26 520.00 | | 25 602.00 |
ST Autres comptes | 47 764.00 | 85 845.00 | | 47 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 715.00 | 5 580.00 | | 6 715.00 |
YT Sous‐traitance | 239 139.00 | 355 598.00 | | 239 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 281.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 288.00 | 8 216.00 | | 13 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 933.00 | 199 328.00 | | 114 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 515.00 | 128 181.00 | | 176 515.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 220.00 | 473 543.00 | | 319 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |