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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 1 976.00 | 725.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 659.00 | 685 093.00 | 789 566.00 | 1 474 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 409.00 | 17 523.00 | 50 886.00 | 68 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 326.00 | 705 950.00 | 851 376.00 | 1 557 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 304.00 | | 231 304.00 | 231 304.00 |
BZ Autres créances | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CF Disponibilités | 168 505.00 | | 168 505.00 | 168 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 068.00 | | 491 068.00 | 491 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 394.00 | 705 950.00 | 1 342 444.00 | 2 048 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 433.00 | | | 212 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 325 962.00 | | | 325 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 404.00 | | | 714 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
EA Autres dettes | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 482.00 | | | 1 016 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 444.00 | | | 1 342 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 779.00 | | 258 043.00 | 1 576 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 495.00 | 1 557 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 495.00 | 1 545 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 222.00 | | 258 041.00 | 1 565 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 2.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 438.00 | 154 047.00 | 78 535.00 | 630 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 079.00 | 154 047.00 | 78 535.00 | 629 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 69.00 | 1.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 69.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UX Autres créances clients | 231 304.00 | 231 304.00 | | 231 304.00 |
VB T. V. A. | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 404.00 | 162 090.00 | 458 055.00 | 714 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 371.00 | 312 371.00 | | 312 371.00 |
VW T.V.A. | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 482.00 | 464 168.00 | 458 055.00 | 1 016 482.00 |