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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 301.00 | 36 533.00 | 2 768.00 | 39 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 663.00 | 314 223.00 | 119 440.00 | 433 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 278.00 | 355 627.00 | 268 651.00 | 624 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 853.00 | | 14 854.00 | 14 853.00 |
BT Marchandises | 74 269.00 | | 74 270.00 | 74 269.00 |
BZ Autres créances | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
CF Disponibilités | 197 737.00 | | 197 738.00 | 197 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 476.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 187.00 | | 382 187.00 | 382 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 464.00 | 355 627.00 | 650 837.00 | 1 006 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 814.00 | | | 188 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
DL TOTAL (I) | 272 813.00 | | | 272 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 025.00 | | | 378 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 837.00 | | | 650 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 843.00 | | 10 434.00 | 613 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 565.00 | | 10 400.00 | 462 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | 34.00 | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 901.00 | 24 725.00 | | 330 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 031.00 | 24 725.00 | | 326 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 024.00 | 377 724.00 | | 378 024.00 |