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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 873.00 | 35 800.00 | 12 073.00 | 47 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 106.00 | 143 286.00 | 28 820.00 | 172 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 425.00 | 179 732.00 | 56 693.00 | 236 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 419.00 | 96 568.00 | 329 850.00 | 426 419.00 |
BZ Autres créances | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 582.00 | 96 568.00 | 588 013.00 | 684 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 006.00 | 276 300.00 | 644 706.00 | 921 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 253 108.00 | | | 253 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 829.00 | | | -120 829.00 |
DL TOTAL (I) | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 273.00 | | | 209 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 177.00 | | | 504 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 706.00 | | | 644 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 177.00 | | | 504 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 945.00 | | 980 945.00 | 980 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 945.00 | | 980 945.00 | 980 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 440.00 | | | 1 039 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 269.00 | | | 1 160 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 829.00 | | | -120 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 565.00 | | 21 893.00 | 235 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646.00 | | | 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 033.00 | 236 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 033.00 | 219 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 119.00 | | 21 893.00 | 219 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 653.00 | 15 112.00 | 21 033.00 | 185 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 007.00 | 15 112.00 | 21 033.00 | 185 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 553.00 | 47 846.00 | 50 830.00 | 99 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 553.00 | 47 846.00 | 50 830.00 | 99 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 553.00 | 47 846.00 | 50 830.00 | 99 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 846.00 | 50 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 641.00 | 155 641.00 | | 155 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 329 675.00 | 329 675.00 | | 329 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 382.00 | 462 582.00 | 15 800.00 | 478 382.00 |
VW T.V.A. | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 291.00 | 498 291.00 | | 498 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
ST Autres comptes | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
YT Sous‐traitance | 300 977.00 | | | 300 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 213.00 | | | 498 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |