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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 110.00 | 8 972.00 | 6 139.00 | 15 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 378.00 | 42 846.00 | 55 531.00 | 98 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 522.00 | 49 462.00 | 45 060.00 | 94 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 511.00 | 101 280.00 | 108 230.00 | 209 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 995.00 | 11 671.00 | 86 325.00 | 97 995.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 193 909.00 | | 193 909.00 | 193 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 675.00 | 11 671.00 | 305 004.00 | 316 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 185.00 | 112 951.00 | 413 234.00 | 526 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 186.00 | 108 808.00 | | 143 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 208.00 | 34 379.00 | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 188 194.00 | 151 986.00 | | 188 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 100.00 | 97 922.00 | | 111 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | 63 528.00 | | 64 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 923.00 | 39 333.00 | | 32 923.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | 3 924.00 | | 10 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 040.00 | 210 593.00 | | 225 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 234.00 | 362 580.00 | | 413 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 502.00 | 207 953.00 | | 144 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 034.00 | | 723 034.00 | 723 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 034.00 | | 723 034.00 | 723 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 18 750.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 18 750.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 135.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | 12 106.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 12 241.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 472.00 | 6 509.00 | | 12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | -355.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 018.00 | 696 461.00 | | 758 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 810.00 | 662 082.00 | | 721 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 208.00 | 34 379.00 | | 36 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 735.00 | | 46 943.00 | 201 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 167.00 | 209 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 167.00 | 208 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 235.00 | | 46 943.00 | 200 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 781.00 | 28 337.00 | 36 837.00 | 109 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 781.00 | 28 337.00 | 36 837.00 | 109 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | 50.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 001.00 | | 6 331.00 | 18 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 001.00 | | 6 331.00 | 18 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 001.00 | 50.00 | 6 381.00 | 18 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 100.00 | 33 201.00 | 77 898.00 | 111 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 400.00 | 144 502.00 | 77 898.00 | 222 400.00 |