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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 436.00 | 81 597.00 | 363 838.00 | 445 436.00 |
BT Marchandises | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BZ Autres créances | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 501.00 | | 800 501.00 | 800 501.00 |
CF Disponibilités | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 093.00 | | 964 093.00 | 964 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 529.00 | 81 597.00 | 1 327 931.00 | 1 409 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 444 802.00 | 80 964.00 | 363 838.00 | 444 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 760.00 | | | 1 052 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
DG Autres réserves | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
DH Report à nouveau | 176 493.00 | | | 176 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 989.00 | | | -76 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 627.00 | | | 1 289 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 931.00 | | | 1 327 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
FG Production vendue services | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 989.00 | | | -76 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 436.00 | | | 445 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 802.00 | | | 444 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 964.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
VI Groupe et associés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |