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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 673.00 | 267 798.00 | 1 875.00 | 269 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 008.00 | 75 924.00 | 92 084.00 | 168 008.00 |
AX Avances et acomptes | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 315.00 | 349 025.00 | 401 290.00 | 750 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 019.00 | 354.00 | 12 665.00 | 13 019.00 |
BZ Autres créances | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
CF Disponibilités | 793 496.00 | | 793 496.00 | 793 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 794.00 | 354.00 | 971 440.00 | 971 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 109.00 | 349 378.00 | 1 372 731.00 | 1 722 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 620.00 | 16 530.00 | | 20 620.00 |
DG Autres réserves | 476 476.00 | 345 441.00 | | 476 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 203.00 | 135 124.00 | | 237 203.00 |
DL TOTAL (I) | 940 499.00 | 703 295.00 | | 940 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 568.00 | 8 297.00 | | 137 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 211.00 | 54 321.00 | | 194 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 839.00 | 28 457.00 | | 90 839.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 233.00 | 100 556.00 | | 432 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 731.00 | 803 851.00 | | 1 372 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 504.00 | 36 521.00 | | 312 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 504.00 | 36 521.00 | | 312 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 211.00 | 194 211.00 | | 194 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 049.00 | 147 049.00 | | 147 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 385.00 | 120 985.00 | 4 400.00 | 125 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 232.00 | 432 232.00 | | 432 232.00 |