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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 803.00 | 2 565.00 | 238.00 | 2 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 852.00 | 171 707.00 | 39 145.00 | 210 852.00 |
040 Immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 218.00 | 174 272.00 | 43 946.00 | 218 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
060 Stock marchandises | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
072 Créances – Autres | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
084 Disponibilités | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 480.00 | | 296 480.00 | 296 480.00 |
110 Total général Actif | 514 698.00 | 174 272.00 | 340 427.00 | 514 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 158.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 282.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 599.00 | 80 241.00 | | 52 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 793 458.00 | 688 436.00 | | 793 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 069.00 | 38 362.00 | | 47 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 684.00 | | |
230 Autres produits | 8 787.00 | 24.00 | | 8 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 912.00 | 812 748.00 | | 901 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 810.00 | 24 186.00 | | -43 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617 379.00 | 517 412.00 | | 617 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | -476.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 101 169.00 | 94 851.00 | | 101 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 3 595.00 | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 162.00 | 107 544.00 | | 141 162.00 |
252 Charges sociales | 20 870.00 | 38 225.00 | | 20 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 272.00 | 33 621.00 | | 31 272.00 |
262 Autres charges | 3 914.00 | 178.00 | | 3 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 770.00 | 819 138.00 | | 875 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 142.00 | -6 390.00 | | 26 142.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 170.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 837.00 | 2 357.00 | | 20 837.00 |
294 Charges financières | 2 685.00 | 3 238.00 | | 2 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 641.00 | 93.00 | | 15 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 467.00 | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 158.00 | -5 727.00 | | 30 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 502.00 | | | 502.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 141 890.00 | | | 2 141 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 256.00 | | | 120 256.00 |