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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 880.00 | 194 502.00 | 39 378.00 | 233 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 800 033.00 | | 3 800 033.00 | 3 800 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 367.00 | 7 633.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 562.00 | 46 997.00 | 159 565.00 | 206 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 736.00 | 248 866.00 | 4 009 870.00 | 4 258 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
BZ Autres créances | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CF Disponibilités | 525 637.00 | | 525 637.00 | 525 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 982.00 | | 626 982.00 | 626 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 717.00 | 248 866.00 | 4 636 851.00 | 4 885 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 157.00 | 479 157.00 | | 479 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DH Report à nouveau | -253 906.00 | -53 130.00 | | -253 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 738.00 | -200 776.00 | | 124 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 607.00 | 3 726 870.00 | | 3 851 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 893.00 | 549 096.00 | | 521 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 2 171.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 189.00 | 61 619.00 | | 36 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 119.00 | 67 717.00 | | 83 119.00 |
EA Autres dettes | 133 567.00 | 132 057.00 | | 133 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 546.00 | 9 457.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 244.00 | 822 117.00 | | 785 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 851.00 | 4 548 987.00 | | 4 636 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 118.00 | | 174 254.00 | 4 100 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 637.00 | 4 258 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 048 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 637.00 | 206 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048 913.00 | | | 4 048 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | | 174 254.00 | 47 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 027.00 | 58 981.00 | 1 142.00 | 191 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 585.00 | 27 284.00 | | 174 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 31 697.00 | 1 142.00 | 16 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 757.00 | 73 832.00 | 429 356.00 | 521 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 605.00 | 101 345.00 | 3 260.00 | 104 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 244.00 | 337 319.00 | 429 356.00 | 785 244.00 |