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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AH Fonds commercial | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AP Constructions | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 344.00 | 72 600.00 | 32 744.00 | 105 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 430.00 | 95 767.00 | 825 662.00 | 921 430.00 |
BT Marchandises | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 011.00 | 95 767.00 | 958 243.00 | 1 054 011.00 |
CU Autres participations | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 730.00 | 30 230.00 | | 33 730.00 |
DH Report à nouveau | 153 808.00 | 132 687.00 | | 153 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 727.00 | 69 621.00 | | 77 727.00 |
DL TOTAL (I) | 715 266.00 | 682 538.00 | | 715 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 278.00 | 114 012.00 | | 71 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848.00 | 6 260.00 | | 7 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 443.00 | 110 916.00 | | 121 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | 49 639.00 | | 42 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 977.00 | 280 828.00 | | 242 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 243.00 | 963 367.00 | | 958 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 698.00 | 5 069.00 | | 90 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 949.00 | 5 069.00 | | 88 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 278.00 | 47 043.00 | 24 235.00 | 71 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 421.00 | 10 845.00 | 9 576.00 | 20 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 977.00 | 218 741.00 | 24 235.00 | 242 977.00 |