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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 295 460.00 | | 295 460.00 | 295 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 797.00 | | 381 797.00 | 381 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 797.00 | | 381 797.00 | 381 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 985.00 | 223 579.00 | | 224 985.00 |
DH Report à nouveau | | -6 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 153.00 | 7 574.00 | | 45 153.00 |
DL TOTAL (I) | 278 938.00 | 233 785.00 | | 278 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 307.00 | 36 038.00 | | 34 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 68 473.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | 25 446.00 | | 52 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 858.00 | 129 957.00 | | 102 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 797.00 | 363 742.00 | | 381 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 511.00 | | 1 164 511.00 | 1 164 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 511.00 | | 1 164 511.00 | 1 164 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 14 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 008.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 252.00 | | | 188 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 252.00 | | | 188 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 074.00 | 1 157 628.00 | | 1 471 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 921.00 | 1 150 053.00 | | 1 425 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 153.00 | 7 574.00 | | 45 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 058.00 | | 3 753.00 | 356 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 756.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 811.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 865.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 190.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 100.00 | | 3 091.00 | 177 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 093.00 | | 662.00 | 17 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 415.00 | 8 388.00 | 153 804.00 | 145 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 550.00 | 8 388.00 | 141 939.00 | 133 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VB T. V. A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VI Groupe et associés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 179.00 | 271 179.00 | | 271 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 163.00 | 296 163.00 | | 296 163.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |