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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 017.00 | 19 661.00 | 67 356.00 | 87 017.00 |
040 Immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 780.00 | 19 661.00 | 686 119.00 | 705 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
072 Créances – Autres | 267 341.00 | | 267 341.00 | 267 341.00 |
084 Disponibilités | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 490.00 | | 326 490.00 | 326 490.00 |
110 Total général Actif | 1 032 270.00 | 19 661.00 | 1 012 609.00 | 1 032 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 339 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 436.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 704 603.00 | | | 704 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |