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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 801.00 | 75 557.00 | 17 244.00 | 92 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 177.00 | 15 073.00 | 11 104.00 | 26 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 177.00 | 90 630.00 | 279 547.00 | 370 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 684 070.00 | | 684 070.00 | 684 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 129.00 | | 709 129.00 | 709 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 306.00 | 90 630.00 | 988 676.00 | 1 079 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 990.00 | 8 330.00 | | 8 990.00 |
DG Autres réserves | 81 471.00 | 131 464.00 | | 81 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 841.00 | 98 667.00 | | 167 841.00 |
DL TOTAL (I) | 588 302.00 | 568 461.00 | | 588 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 200.00 | 214 074.00 | | 342 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 8 319.00 | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 250.00 | 39 406.00 | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 374.00 | 261 798.00 | | 400 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 676.00 | 830 259.00 | | 988 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 587.00 | | 9 590.00 | 360 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 388.00 | | 9 590.00 | 109 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 024.00 | | | 205 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 497.00 | 6 133.00 | | 84 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 497.00 | 6 133.00 | | 84 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VI Groupe et associés | 342 200.00 | 342 200.00 | | 342 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 374.00 | 400 374.00 | | 400 374.00 |