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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 19 788.00 | 73 212.00 | 93 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 093 000.00 | 19 788.00 | 1 073 212.00 | 1 093 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 968 141.00 | | 10 968 141.00 | 10 968 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 972 907.00 | | 10 972 907.00 | 10 972 907.00 |
110 Total général Actif | 12 065 907.00 | 19 788.00 | 12 046 119.00 | 12 065 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 640 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 114 591.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 044 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 781 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 791 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 473 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 264 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 046 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 139.00 | | | -27 139.00 |
280 Produits financiers | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 229.00 | | | -18 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 953 537.00 | | | 5 953 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 953 537.00 | | | 5 953 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 953 537.00 | | | 5 953 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 953 537.00 | | | 5 953 537.00 |