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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 595.00 | 219 121.00 | 748 473.00 | 967 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 801.00 | 212 856.00 | 778 944.00 | 991 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 958.00 | 431 977.00 | 1 618 980.00 | 2 050 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BT Marchandises | 725 920.00 | | 725 920.00 | 725 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 221.00 | 991.00 | 53 230.00 | 54 221.00 |
BZ Autres créances | 203 779.00 | | 203 779.00 | 203 779.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 410.00 | 991.00 | 1 062 419.00 | 1 063 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 368.00 | 432 968.00 | 2 681 400.00 | 3 114 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 602.00 | 540 602.00 | | 540 602.00 |
DH Report à nouveau | -227 539.00 | | | -227 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 434.00 | -227 539.00 | | 54 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 760.00 | 18 939.00 | | 15 760.00 |
DL TOTAL (I) | 427 258.00 | 376 002.00 | | 427 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 663.00 | 1 595 632.00 | | 1 425 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076.00 | 7 976.00 | | 8 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 306.00 | 956 551.00 | | 573 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 459.00 | 258 008.00 | | 233 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | 208 609.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 35.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 141.00 | 3 027 535.00 | | 2 254 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 400.00 | 3 403 537.00 | | 2 681 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 828.00 | 1 705 231.00 | | 1 139 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 381.00 | 79 334.00 | | 103 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 307.00 | 573 307.00 | | 573 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
UX Autres créances clients | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 282.00 | 207 968.00 | 764 758.00 | 1 322 282.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 502.00 | 330 766.00 | 50 737.00 | 381 502.00 |
VW T.V.A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 142.00 | 1 139 828.00 | 764 758.00 | 2 254 142.00 |