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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 653.00 | 4 122.00 | 13 531.00 | 17 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 905.00 | 5 567.00 | 17 338.00 | 22 905.00 |
BT Marchandises | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 147.00 | 14 538.00 | 59 609.00 | 74 147.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 773.00 | 14 538.00 | 135 235.00 | 149 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 678.00 | 20 105.00 | 152 572.00 | 172 678.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 250.00 | 35 197.00 | | 37 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519.00 | 2 053.00 | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 49 419.00 | 38 900.00 | | 49 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 986.00 | 20 828.00 | | 15 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 19 944.00 | | 1 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 15 596.00 | | 34 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 064.00 | 24 041.00 | | 41 064.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 9 386.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 154.00 | 194 895.00 | | 103 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 572.00 | 233 795.00 | | 152 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 057.00 | | 151 057.00 | 151 057.00 |
FG Production vendue services | 223 702.00 | | 223 702.00 | 223 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 759.00 | | 374 759.00 | 374 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 296.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 296.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -296.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 415.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 638.00 | 122 215.00 | | 379 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 119.00 | 120 162.00 | | 369 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 519.00 | 2 053.00 | | 10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099.00 | | 18 307.00 | 5 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 22 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | 14 500.00 | 3 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 807.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | 1 053.00 | | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 1 053.00 | | 3 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 13 088.00 | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 13 088.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 13 088.00 | | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 986.00 | 4 977.00 | 11 009.00 | 15 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 139.00 | 85 130.00 | 11 009.00 | 96 139.00 |