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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 637.00 | 34 543.00 | 27 093.00 | 61 637.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 197 544.00 | 197 544.00 | | 197 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 054.00 | 305 451.00 | 16 602.00 | 322 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 407.00 | 82 505.00 | 14 903.00 | 97 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 108 641.00 | 620 043.00 | 488 598.00 | 1 108 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 120 872.00 | | 120 872.00 | 120 872.00 |
CF Disponibilités | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 774.00 | | 182 774.00 | 182 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 415.00 | 620 043.00 | 671 372.00 | 1 291 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 440.00 | 459 524.00 | | 463 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 679.00 | 3 916.00 | | 33 679.00 |
DL TOTAL (I) | 505 919.00 | 472 240.00 | | 505 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 392.00 | 64 806.00 | | 77 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 23 340.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 13 903.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 179.00 | 69 269.00 | | 72 179.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 5 044.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 453.00 | 176 362.00 | | 165 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 372.00 | 648 603.00 | | 671 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 119.00 | 128 970.00 | | 102 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 093.00 | | 721 093.00 | 721 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 093.00 | | 721 093.00 | 721 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 095.00 | 635 537.00 | | 721 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 416.00 | 631 620.00 | | 687 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 679.00 | 3 916.00 | | 33 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 762.00 | | 42 879.00 | 1 065 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 997.00 | | 40 640.00 | 450 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 766.00 | | 2 239.00 | 614 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 557.00 | 26 486.00 | | 593 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 997.00 | 13 547.00 | | 20 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 560.00 | 12 940.00 | | 572 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 392.00 | 14 058.00 | 63 334.00 | 77 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 453.00 | 102 119.00 | 63 334.00 | 165 453.00 |