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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 32 522.00 | 31 137.00 | 1 385.00 | 32 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 189.00 | 19 554.00 | 1 634.00 | 21 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393.00 | 155.00 | 238.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 158.00 | 50 846.00 | 59 311.00 | 110 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BT Marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 351.00 | 50 846.00 | 92 505.00 | 143 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 194.00 | 66 131.00 | | 66 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 63.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 69 511.00 | 69 494.00 | | 69 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 2 527.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 3 314.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 672.00 | 19 384.00 | | 20 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 993.00 | 25 225.00 | | 22 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 505.00 | 94 719.00 | | 92 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 247.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 115.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | 4 132.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | -15.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 189.00 | 154 316.00 | | 157 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 172.00 | 154 253.00 | | 157 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | 63.00 | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 527.00 | 1 997.00 | 678.00 | 49 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 527.00 | 1 997.00 | 678.00 | 49 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |