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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
AP Constructions | 246 676.00 | 101 258.00 | 145 417.00 | 246 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 603.00 | 40 144.00 | 52 459.00 | 92 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 638.00 | 141 403.00 | 358 235.00 | 499 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 915.00 | 562 454.00 | 136 462.00 | 698 915.00 |
CF Disponibilités | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 349.00 | 562 454.00 | 376 895.00 | 939 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 987.00 | 703 856.00 | 735 131.00 | 1 438 987.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 860.00 | 624 860.00 | | 624 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 464 242.00 | 464 242.00 | | 464 242.00 |
DH Report à nouveau | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 108.00 | 51 154.00 | | -546 108.00 |
DL TOTAL (I) | 603 102.00 | 1 149 210.00 | | 603 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 176.00 | 131 176.00 | | 123 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 18 979.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632.00 | 6 353.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 028.00 | 156 508.00 | | 132 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 131.00 | 1 305 718.00 | | 735 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 176.00 | | | 123 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 955.00 | 1 000.00 | | 8 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955.00 | 230 644.00 | | 8 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 239 944.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 919.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 614.00 | 241 864.00 | | 16 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | -11 219.00 | | -7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 504.00 | 352 397.00 | | 135 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 613.00 | 301 243.00 | | 681 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 108.00 | 51 154.00 | | -546 108.00 |