| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 2 757.00 | 1 757.00 | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 884.00 | 42 959.00 | 14 924.00 | 57 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 398.00 | 45 716.00 | 17 681.00 | 63 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 149.00 | 9 385.00 | 379 764.00 | 389 149.00 |
BZ Autres créances | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CF Disponibilités | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 954.00 | 9 385.00 | 507 569.00 | 516 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 351.00 | 55 101.00 | 525 250.00 | 580 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 803.00 | | | 213 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
EA Autres dettes | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 404.00 | | | 429 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 250.00 | | | 525 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 651.00 | | | 385 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 706.00 | 6 589.00 | 6 578.00 | 45 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 706.00 | 6 589.00 | 6 578.00 | 45 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 803.00 | 213 803.00 | | 213 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 055.00 | 13 302.00 | 43 753.00 | 57 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 066.00 | 405 066.00 | | 405 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 066.00 | 405 066.00 | 1 000.00 | 406 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 404.00 | 385 651.00 | 43 753.00 | 429 404.00 |