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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 897.00 | 120 981.00 | 23 916.00 | 144 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 462.00 | 120 981.00 | 225 481.00 | 346 462.00 |
060 Stock marchandises | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
072 Créances – Autres | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
084 Disponibilités | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
110 Total général Actif | 373 120.00 | 120 981.00 | 252 139.00 | 373 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 586.00 | | | 320 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 338.00 | | | 351 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
242 Autres charges externes. | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 471.00 | | | -9 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
252 Charges sociales | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 631.00 | | | 332 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
294 Charges financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 376.00 | | | 344 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |