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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 514.00 | 45 428.00 | 1 085.00 | 46 514.00 |
AH Fonds commercial | 625 300.00 | | 625 300.00 | 625 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 409.00 | 207 962.00 | 40 446.00 | 248 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 186.00 | 253 391.00 | 686 796.00 | 940 186.00 |
BP En cours de production de services | 165 768.00 | | 165 768.00 | 165 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 521.00 | 3 115.00 | 440 406.00 | 443 521.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 983 315.00 | | 983 315.00 | 983 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 784.00 | 3 115.00 | 1 631 669.00 | 1 634 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 971.00 | 256 506.00 | 2 318 464.00 | 2 574 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 083.00 | 789 685.00 | | 819 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 317.00 | 29 398.00 | | 509 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 400.00 | 874 083.00 | | 1 383 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 642.00 | 431 550.00 | | 353 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 423.00 | 9 753.00 | | 52 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 978.00 | 48 082.00 | | 85 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 803.00 | 310 962.00 | | 429 803.00 |
EA Autres dettes | 13 217.00 | 2 842.00 | | 13 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 065.00 | 803 971.00 | | 935 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 464.00 | 1 678 054.00 | | 2 318 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 611.00 | 649 546.00 | | 809 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 322.00 | | 10 864.00 | 929 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 139.00 | | 675.00 | 671 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 222.00 | | 10 186.00 | 238 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | 3.00 | 19 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 525.00 | 25 866.00 | | 227 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 881.00 | 1 547.00 | | 43 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 643.00 | 24 320.00 | | 183 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 651.00 | 152 651.00 | | 152 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 443 521.00 | 443 521.00 | | 443 521.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 642.00 | 228 188.00 | 115 610.00 | 353 642.00 |
VI Groupe et associés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 451.00 | 485 701.00 | 19 750.00 | 505 451.00 |
VW T.V.A. | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 063.00 | 809 609.00 | 115 610.00 | 935 063.00 |