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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 567.00 | 1 433.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 8 370.00 | 1 614.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 084.00 | 18 037.00 | 3 047.00 | 21 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 334.00 | | 186 334.00 | 186 334.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 012.00 | | 209 012.00 | 209 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 096.00 | 18 037.00 | 212 058.00 | 230 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | 100.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 639.00 | 1 847.00 | | -9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 44 110.00 | 53 755.00 | | 44 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 379.00 | 10 000.00 | | 105 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19.00 | | 19 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | 21 907.00 | | 42 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 942.00 | 31 926.00 | | 167 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 058.00 | 85 681.00 | | 212 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 205.00 | | 160 205.00 | 160 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 205.00 | | 160 205.00 | 160 205.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 212.00 | 38 586.00 | | 160 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 851.00 | 36 739.00 | | 169 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 639.00 | 1 847.00 | | -9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 275.00 | | 1 809.00 | 19 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | | 1 809.00 | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 642.00 | 395.00 | | 17 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 200.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 195.00 | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VI Groupe et associés | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 393.00 | 197 393.00 | | 197 393.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |