| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 000.00 | 2 436.00 | 13 564.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 8 080.00 | 2 973.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 053.00 | 10 515.00 | 16 537.00 | 27 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 394.00 | | 249 394.00 | 249 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 447.00 | 10 515.00 | 265 932.00 | 276 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 29 290.00 | 37 248.00 | | 29 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 570.00 | -7 957.00 | | 100 570.00 |
DL TOTAL (I) | 131 840.00 | 31 270.00 | | 131 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 858.00 | 51 258.00 | | 51 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 019.00 | | 10 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 765.00 | 63 719.00 | | 71 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 091.00 | 124 996.00 | | 134 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 932.00 | 156 267.00 | | 265 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233.00 | 73 738.00 | | 82 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 537.00 | | 363 537.00 | 363 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 537.00 | | 363 537.00 | 363 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 436.00 | 332 453.00 | | 409 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 866.00 | 340 410.00 | | 308 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 570.00 | -7 957.00 | | 100 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214.00 | 2 301.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 2 301.00 | | 8 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
UX Autres créances clients | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 091.00 | 82 233.00 | 51 858.00 | 134 091.00 |