| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993.00 | 4 100.00 | 893.00 | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 110.00 | 9 304.00 | 15 806.00 | 25 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 952.00 | 14 253.00 | 21 700.00 | 35 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 196.00 | 14 253.00 | 44 943.00 | 59 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | 1 168.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 27 808.00 | 23 568.00 | | 27 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515.00 | 8 842.00 | | 4 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 384.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 564.00 | 13 645.00 | | 11 564.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 135.00 | 23 060.00 | | 17 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 943.00 | 46 628.00 | | 44 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 996.00 | 18 545.00 | | 15 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 926.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 176.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 728.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 314.00 | 90 407.00 | | 84 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 907.00 | 89 239.00 | | 78 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | 1 168.00 | | 5 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 286.00 | | 666.00 | 35 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 437.00 | | 666.00 | 29 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305.00 | 5 948.00 | | 8 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 5 948.00 | | 7 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 515.00 | 3 375.00 | 1 139.00 | 4 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 135.00 | 15 996.00 | 1 139.00 | 17 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | 5 607.00 | | 4 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 092.00 | 1 991.00 | | 2 092.00 |
ST Autres comptes | 11 827.00 | 10 074.00 | | 11 827.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | 600.00 | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 888.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | 6 495.00 | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 847.00 | 16 344.00 | | 16 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 924.00 | 1 576.00 | | 1 924.00 |
ZE Dividendes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 564.00 | 12 665.00 | | 14 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |