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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 312.00 | 11 289.00 | 1 023.00 | 12 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 817.00 | 19 795.00 | 1 023.00 | 20 817.00 |
060 Stock marchandises | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
072 Créances – Autres | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
084 Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
110 Total général Actif | 115 575.00 | 19 795.00 | 95 780.00 | 115 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 842.00 | 51 551.00 | | 62 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 056.00 | 305.00 | | 6 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 899.00 | 53 356.00 | | 68 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 768.00 | 29 841.00 | | 37 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | -1 600.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 10 627.00 | 4 172.00 | | 10 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 650.00 | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 20 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 172.00 | 960.00 | | 4 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 291.00 | 55 755.00 | | 65 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 608.00 | -2 399.00 | | 3 608.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 22.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 516.00 | -2 421.00 | | 3 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 136.00 | | | 1 136.00 |